2010-01-04
產(chǎn)品 代碼 |
產(chǎn)品 簡稱 |
上日單位 凈值(元) |
單位凈 值(元) |
累計分 紅(元) |
累計凈 值(元) |
日凈值 增長 率(%) |
發(fā)行 狀態(tài) |
截止 日期 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8759 | 0.8788 | 0.0000 | 0.8788 | 0.33 | 可申購可贖回 | 2009-12-31 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8751 | 0.8759 | 0.0000 | 0.8759 | 0.09 | 暫停 | 2009-12-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8715 | 0.8751 | 0.0000 | 0.8751 | 0.41 | 暫停 | 2009-12-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0000 | 0.8715 | 0.00 | 暫停 | 2009-12-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8694 | 0.8715 | 0.0000 | 0.8715 | 0.24 | 暫停 | 2009-12-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8619 | 0.8694 | 0.0000 | 0.8694 | 0.87 | 暫停 | 2009-12-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8581 | 0.8619 | 0.0000 | 0.8619 | 0.44 | 暫停 | 2009-12-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8586 | 0.8581 | 0.0000 | 0.8581 | -0.06 | 暫停 | 2009-12-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8670 | 0.8586 | 0.0000 | 0.8586 | -0.97 | 暫停 | 2009-12-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8774 | 0.8670 | 0.0000 | 0.8670 | -1.19 | 暫停 | 2009-12-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8806 | 0.8774 | 0.0000 | 0.8774 | -0.36 | 可申購可贖回 | 2009-12-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8828 | 0.8806 | 0.0000 | 0.8806 | -0.25 | 可申購可贖回 | 2009-12-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8771 | 0.8828 | 0.0000 | 0.8828 | 0.64 | 可申購可贖回 | 2009-12-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8731 | 0.8771 | 0.0000 | 0.8771 | 0.46 | 可申購可贖回 | 2009-12-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8734 | 0.8731 | 0.0000 | 0.8731 | -0.03 | 可申購可贖回 | 2009-12-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8786 | 0.8734 | 0.0000 | 0.8734 | -0.59 | 可申購可贖回 | 2009-12-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8838 | 0.8786 | 0.0000 | 0.8786 | -0.59 | 可申購可贖回 | 2009-12-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8859 | 0.8838 | 0.0000 | 0.8838 | -0.24 | 可申購可贖回 | 2009-12-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8866 | 0.8859 | 0.0000 | 0.8859 | -0.08 | 可申購可贖回 | 2009-12-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8819 | 0.8866 | 0.0000 | 0.8866 | 0.53 | 可申購可贖回 | 2009-12-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8768 | 0.8819 | 0.0000 | 0.8819 | 0.58 | 可申購可贖回 | 2009-12-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8660 | 0.8768 | 0.0000 | 0.8768 | 1.25 | 可申購可贖回 | 2009-12-02 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8514 | 0.8660 | 0.0000 | 0.8660 | 1.71 | 可申購可贖回 | 2009-12-01 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8663 | 0.8514 | 0.0000 | 0.8514 | -1.72 | 可申購可贖回 | 2009-11-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8732 | 0.8663 | 0.0000 | 0.8663 | -0.79 | 可申購可贖回 | 2009-11-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8683 | 0.8732 | 0.0000 | 0.8732 | 0.56 | 可申購可贖回 | 2009-11-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8718 | 0.8683 | 0.0000 | 0.8683 | -0.40 | 可申購可贖回 | 2009-11-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8637 | 0.8718 | 0.0000 | 0.8718 | 0.94 | 可申購可贖回 | 2009-11-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8678 | 0.8637 | 0.0000 | 0.8637 | -0.47 | 可申購可贖回 | 2009-11-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8749 | 0.8678 | 0.0000 | 0.8678 | -0.81 | 可申購可贖回 | 2009-11-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8767 | 0.8749 | 0.0000 | 0.8749 | -0.21 | 可申購可贖回 | 2009-11-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8753 | 0.8767 | 0.0000 | 0.8767 | 0.16 | 可申購可贖回 | 2009-11-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8632 | 0.8753 | 0.0000 | 0.8753 | 1.40 | 可申購可贖回 | 2009-11-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8639 | 0.8632 | 0.0000 | 0.8632 | -0.08 | 可申購可贖回 | 2009-11-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8655 | 0.8639 | 0.0000 | 0.8639 | -0.18 | 可申購可贖回 | 2009-11-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8614 | 0.8655 | 0.0000 | 0.8655 | 0.48 | 可申購可贖回 | 2009-11-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8592 | 0.8614 | 0.0000 | 0.8614 | 0.26 | 可申購可贖回 | 2009-11-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8503 | 0.8592 | 0.0000 | 0.8592 | 1.05 | 可申購可贖回 | 2009-11-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8444 | 0.8503 | 0.0000 | 0.8503 | 0.70 | 可申購可贖回 | 2009-11-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8407 | 0.8444 | 0.0000 | 0.8444 | 0.44 | 可申購可贖回 | 2009-11-06 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8297 | 0.8407 | 0.0000 | 0.8407 | 1.33 | 可申購可贖回 | 2009-11-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8345 | 0.8297 | 0.0000 | 0.8297 | -0.58 | 可申購可贖回 | 2009-11-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8366 | 0.8345 | 0.0000 | 0.8345 | -0.25 | 可申購可贖回 | 2009-11-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8319 | 0.8366 | 0.0000 | 0.8366 | 0.56 | 可申購可贖回 | 2009-11-02 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8359 | 0.8319 | 0.0000 | 0.8319 | -0.48 | 可申購可贖回 | 2009-10-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8490 | 0.8359 | 0.0000 | 0.8359 | -1.54 | 可申購可贖回 | 2009-10-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8575 | 0.8490 | 0.0000 | 0.8490 | -0.99 | 可申購可贖回 | 2009-10-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8586 | 0.8575 | 0.0000 | 0.8575 | -0.13 | 可申購可贖回 | 2009-10-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8508 | 0.8586 | 0.0000 | 0.8586 | 0.92 | 暫停 | 2009-10-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8534 | 0.8508 | 0.0000 | 0.8508 | -0.30 | 可申購可贖回 | 2009-10-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8528 | 0.8534 | 0.0000 | 0.8534 | 0.07 | 可申購可贖回 | 2009-10-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8517 | 0.8528 | 0.0000 | 0.8528 | 0.13 | 可申購可贖回 | 2009-10-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8460 | 0.8517 | 0.0000 | 0.8517 | 0.67 | 可申購可贖回 | 2009-10-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8490 | 0.8460 | 0.0000 | 0.8460 | -0.35 | 可申購可贖回 | 2009-10-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8480 | 0.8490 | 0.0000 | 0.8490 | 0.12 | 可申購可贖回 | 2009-10-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8372 | 0.8480 | 0.0000 | 0.8480 | 1.29 | 可申購可贖回 | 2009-10-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8351 | 0.8372 | 0.0000 | 0.8372 | 0.25 | 可申購可贖回 | 2009-10-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8336 | 0.8351 | 0.0000 | 0.8351 | 0.18 | 可申購可贖回 | 2009-10-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8298 | 0.8336 | 0.0000 | 0.8336 | 0.46 | 可申購可贖回 | 2009-10-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8109 | 0.8298 | 0.0000 | 0.8298 | 2.33 | 可申購可贖回 | 2009-10-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8044 | 0.8109 | 0.0000 | 0.8109 | 0.81 | 可申購可贖回 | 2009-09-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8103 | 0.8044 | 0.0000 | 0.8044 | -0.73 | 可申購可贖回 | 2009-09-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0000 | 0.8103 | 0.00 | 可申購可贖回 | 2009-09-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8153 | 0.8103 | 0.0000 | 0.8103 | -0.61 | 可申購可贖回 | 2009-09-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8161 | 0.8153 | 0.0000 | 0.8153 | -0.10 | 可申購可贖回 | 2009-09-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8121 | 0.8161 | 0.0000 | 0.8161 | 0.49 | 可申購可贖回 | 2009-09-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8167 | 0.8121 | 0.0000 | 0.8121 | -0.56 | 可申購可贖回 | 2009-09-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8193 | 0.8167 | 0.0000 | 0.8167 | -0.32 | 可申購可贖回 | 2009-09-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8130 | 0.8193 | 0.0000 | 0.8193 | 0.77 | 可申購可贖回 | 2009-09-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8062 | 0.8130 | 0.0000 | 0.8130 | 0.84 | 可申購可贖回 | 2009-09-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8051 | 0.8062 | 0.0000 | 0.8062 | 0.14 | 可申購可贖回 | 2009-09-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8100 | 0.8051 | 0.0000 | 0.8051 | -0.60 | 可申購可贖回 | 2009-09-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8054 | 0.8100 | 0.0000 | 0.8100 | 0.57 | 可申購可贖回 | 2009-09-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8011 | 0.8054 | 0.0000 | 0.8054 | 0.54 | 可申購可贖回 | 2009-09-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0000 | 0.8011 | 0.00 | 可申購可贖回 | 2009-09-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7962 | 0.8011 | 0.0000 | 0.8011 | 0.62 | 可申購可贖回 | 2009-09-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7890 | 0.7962 | 0.0000 | 0.7962 | 0.91 | 可申購可贖回 | 2009-09-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7814 | 0.7890 | 0.0000 | 0.7890 | 0.97 | 可申購可贖回 | 2009-09-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7730 | 0.7814 | 0.0000 | 0.7814 | 1.09 | 可申購可贖回 | 2009-09-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7794 | 0.7730 | 0.0000 | 0.7730 | -0.82 | 可申購可贖回 | 2009-09-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7757 | 0.7794 | 0.0000 | 0.7794 | 0.48 | 可申購可贖回 | 2009-09-02 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7831 | 0.7757 | 0.0000 | 0.7757 | -0.94 | 可申購可贖回 | 2009-09-01 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7840 | 0.7831 | 0.0000 | 0.7831 | -0.11 | 可申購可贖回 | 2009-08-31 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7870 | 0.7840 | 0.0000 | 0.7840 | -0.38 | 可申購可贖回 | 2009-08-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7907 | 0.7870 | 0.0000 | 0.7870 | -0.47 | 可申購可贖回 | 2009-08-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7922 | 0.7907 | 0.0000 | 0.7907 | -0.19 | 可申購可贖回 | 2009-08-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7831 | 0.7922 | 0.0000 | 0.7922 | 1.16 | 可申購可贖回 | 2009-08-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7783 | 0.7831 | 0.0000 | 0.7831 | 0.62 | 可申購可贖回 | 2009-08-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7690 | 0.7783 | 0.0000 | 0.7783 | 1.21 | 可申購可贖回 | 2009-08-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7735 | 0.7690 | 0.0000 | 0.7690 | -0.58 | 可申購可贖回 | 2009-08-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7725 | 0.7735 | 0.0000 | 0.7735 | 0.13 | 可申購可贖回 | 2009-08-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7924 | 0.7725 | 0.0000 | 0.7725 | -2.51 | 可申購可贖回 | 2009-08-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7940 | 0.7924 | 0.0000 | 0.7924 | -0.20 | 可申購可贖回 | 2009-08-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7888 | 0.7940 | 0.0000 | 0.7940 | 0.66 | 可申購可贖回 | 2009-08-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7962 | 0.7888 | 0.0000 | 0.7888 | -0.93 | 可申購可贖回 | 2009-08-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7967 | 0.7962 | 0.0000 | 0.7962 | -0.06 | 可申購可贖回 | 2009-08-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7912 | 0.7967 | 0.0000 | 0.7967 | 0.6951 | 可申購可贖回 | 2009-08-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8000 | 0.7912 | 0.0000 | 0.7912 | -1.10 | 可申購可贖回 | 2009-08-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7982 | 0.8000 | 0.0000 | 0.8000 | 0.23 | 可申購可贖回 | 2009-08-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8058 | 0.7982 | 0.0000 | 0.7982 | -0.94 | 可申購可贖回 | 2009-08-06 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8010 | 0.8058 | 0.0000 | 0.8058 | 0.60 | 可申購可贖回 | 2009-08-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7961 | 0.8010 | 0.0000 | 0.8010 | 0.62 | 可申購可贖回 | 2009-08-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7871 | 0.7961 | 0.0000 | 0.7961 | 1.14 | 可申購可贖回 | 2009-08-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7824 | 0.7871 | 0.0000 | 0.7871 | 0.60 | 可申購可贖回 | 2009-07-31 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7944 | 0.7824 | 0.0000 | 0.7824 | -1.51 | 可申購可贖回 | 2009-07-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7899 | 0.7944 | 0.0000 | 0.7944 | 0.57 | 可申購可贖回 | 2009-07-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7822 | 0.7899 | 0.0000 | 0.7899 | 0.98 | 可申購可贖回 | 2009-07-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7775 | 0.7822 | 0.0000 | 0.7822 | 0.60 | 可申購可贖回 | 2009-07-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7710 | 0.7775 | 0.0000 | 0.7775 | 0.84 | 可申購可贖回 | 2009-07-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7736 | 0.7710 | 0.0000 | 0.7710 | -0.34 | 可申購可贖回 | 2009-07-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7714 | 0.7736 | 0.0000 | 0.7736 | 0.29 | 可申購可贖回 | 2009-07-22 |
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830018 | 中銀QD03 | 0.5759 | 0.5767 | 0.0000 | 0.5767 | 0.14 | 可申購可贖回 | 2009-02-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5737 | 0.5759 | 0.0000 | 0.5759 | 0.38 | 可申購可贖回 | 2009-02-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5654 | 0.5737 | 0.0000 | 0.5737 | 1.47 | 可申購可贖回 | 2009-02-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5639 | 0.5654 | 0.0000 | 0.5654 | 0.27 | 可申購可贖回 | 2009-02-06 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5593 | 0.5639 | 0.0000 | 0.5639 | 0.82 | 可申購可贖回 | 2009-02-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5581 | 0.5593 | 0.0000 | 0.5593 | 0.22 | 可申購可贖回 | 2009-02-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5630 | 0.5581 | 0.0000 | 0.5581 | -0.87 | 可申購可贖回 | 2009-02-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5559 | 0.5630 | 0.0000 | 0.5630 | 1.28 | 可申購可贖回 | 2009-02-02 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5588 | 0.5559 | 0.0000 | 0.5559 | -0.52 | 可申購可贖回 | 2009-01-23 |
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830018 | 中銀QD03 | 0.5620 | 0.5670 | 0.0000 | 0.5670 | 0.89 | 可申購可贖回 | 2009-01-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5687 | 0.5620 | 0.0000 | 0.5620 | -1.18 | 可申購可贖回 | 2009-01-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5723 | 0.5687 | 0.0000 | 0.5687 | -0.63 | 可申購可贖回 | 2009-01-15 |
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830018 | 中銀QD03 | 0.6138 | 0.6008 | 0.0000 | 0.6008 | -2.12 | 可申購可贖回 | 2009-01-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6080 | 0.6138 | 0.0000 | 0.6138 | 0.95 | 可申購可贖回 | 2009-01-07 |
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830018 | 中銀QD03 | 0.5830 | 0.5938 | 0.0000 | 0.5938 | 1.85 | 可申購可贖回 | 2009-01-05 |