2008-12-31
產(chǎn)品 代碼 |
產(chǎn)品 簡稱 |
上日單位 凈值(元) |
單位凈 值(元) |
累計分 紅(元) |
累計凈 值(元) |
日凈值增 長 率(%) |
發(fā)行 狀態(tài) |
截止 日期 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5766 | 0.5830 | 0.0000 | 0.5830 | 1.11 | 可申購可贖回 | 2008-12-31 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5766 | 0.5777 | 0.0000 | 0.5777 | 0.19 | 暫停 | 2008-12-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5771 | 0.5766 | 0.0000 | 0.5766 | -0.09 | 暫停 | 2008-12-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5777 | 0.5771 | 0.0000 | 0.5771 | -0.10 | 暫停 | 2008-12-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5774 | 0.5777 | 0.0000 | 0.5777 | 0.05 | 暫停 | 2008-12-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5857 | 0.5774 | 0.0000 | 0.5774 | -1.42 | 暫停 | 2008-12-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5957 | 0.5857 | 0.0000 | 0.5857 | -1.68 | 暫停 | 2008-12-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6005 | 0.5957 | 0.0000 | 0.5957 | -0.80 | 暫停 | 2008-12-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5988 | 0.6005 | 0.0000 | 0.6005 | 0.28 | 暫停 | 2008-12-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5901 | 0.5988 | 0.0000 | 0.5988 | 1.47 | 可申購可贖回 | 2008-12-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5811 | 0.5901 | 0.0000 | 0.5901 | 1.55 | 可申購可贖回 | 2008-12-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5786 | 0.5811 | 0.0000 | 0.5811 | 0.43 | 可申購可贖回 | 2008-12-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5908 | 0.5786 | 0.0000 | 0.5786 | -2.06 | 可申購可贖回 | 2008-12-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5879 | 0.5908 | 0.0000 | 0.5908 | 0.49 | 可申購可贖回 | 2008-12-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5687 | 0.5879 | 0.0000 | 0.5879 | 3.38 | 可申購可贖回 | 2008-12-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5688 | 0.5687 | 0.0000 | 0.5687 | -0.02 | 可申購可贖回 | 2008-12-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5472 | 0.5688 | 0.0000 | 0.5688 | 3.95 | 可申購可贖回 | 2008-12-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5487 | 0.5472 | 0.0000 | 0.5472 | -0.27 | 可申購可贖回 | 2008-12-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5505 | 0.5487 | 0.0000 | 0.5487 | -0.33 | 可申購可贖回 | 2008-12-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5466 | 0.5505 | 0.0000 | 0.5505 | 0.71 | 可申購可贖回 | 2008-12-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5485 | 0.5466 | 0.0000 | 0.5466 | -0.35 | 可申購可贖回 | 2008-12-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5547 | 0.5485 | 0.0000 | 0.5485 | -1.12 | 可申購可贖回 | 2008-12-02 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5510 | 0.5547 | 0.0000 | 0.5547 | 0.67 | 可申購可贖回 | 2008-12-01 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5443 | 0.5510 | 0.0000 | 0.5510 | 1.23 | 可申購可贖回 | 2008-11-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5349 | 0.5443 | 0.0000 | 0.5443 | 1.76 | 可申購可贖回 | 2008-11-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5243 | 0.5349 | 0.0000 | 0.5349 | 2.02 | 可申購可贖回 | 2008-11-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5243 | 0.5349 | 0.0000 | 0.5349 | 2.02 | 可申購可贖回 | 2008-11-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5169 | 0.5243 | 0.0000 | 0.5243 | 1.43 | 可申購可贖回 | 2008-11-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5077 | 0.5169 | 0.0000 | 0.5169 | 1.81 | 可申購可贖回 | 2008-11-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5222 | 0.5077 | 0.0000 | 0.5077 | -2.78 | 可申購可贖回 | 2008-11-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5303 | 0.5222 | 0.0000 | 0.5222 | -1.53 | 可申購可贖回 | 2008-11-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5402 | 0.5303 | 0.0000 | 0.5303 | -1.83 | 可申購可贖回 | 2008-11-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5450 | 0.5402 | 0.0000 | 0.5402 | -0.88 | 可申購可贖回 | 2008-11-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5470 | 0.5450 | 0.0000 | 0.5450 | -0.37 | 可申購可贖回 | 2008-11-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5446 | 0.5470 | 0.0000 | 0.5470 | 0.44 | 可申購可贖回 | 2008-11-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5562 | 0.5446 | 0.0000 | 0.5446 | -2.09 | 可申購可贖回 | 2008-11-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5728 | 0.5562 | 0.0000 | 0.5562 | -2.90 | 可申購可贖回 | 2008-11-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5625 | 0.5728 | 0.0000 | 0.5728 | 1.83 | 可申購可贖回 | 2008-11-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5573 | 0.5625 | 0.0000 | 0.5625 | 0.93 | 可申購可贖回 | 2008-11-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5767 | 0.5573 | 0.0000 | 0.5573 | -3.36 | 可申購可贖回 | 2008-11-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5802 | 0.5767 | 0.0000 | 0.5767 | -0.60 | 可申購可贖回 | 2008-11-06 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5706 | 0.5802 | 0.0000 | 0.5802 | 1.68 | 可申購可贖回 | 2008-11-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5602 | 0.5706 | 0.0000 | 0.5706 | 1.86 | 可申購可贖回 | 2008-11-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5598 | 0.5602 | 0.0000 | 0.5602 | 0.07 | 可申購可贖回 | 2008-11-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5325 | 0.5598 | 0.0000 | 0.5598 | 5.13 | 可申購可贖回 | 2008-10-31 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5245 | 0.5325 | 0.0000 | 0.5325 | 1.53 | 可申購可贖回 | 2008-10-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5263 | 0.5245 | 0.0000 | 0.5245 | -0.34 | 可申購可贖回 | 2008-10-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5302 | 0.5263 | 0.0000 | 0.5263 | -0.74 | 可申購可贖回 | 2008-10-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5445 | 0.5302 | 0.0000 | 0.5302 | -2.63 | 暫停 | 2008-10-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5511 | 0.5445 | 0.0000 | 0.5445 | -1.20 | 可申購可贖回 | 2008-10-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5678 | 0.5511 | 0.0000 | 0.5511 | -2.94 | 可申購可贖回 | 2008-10-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5692 | 0.5678 | 0.0000 | 0.5678 | -0.25 | 可申購可贖回 | 2008-10-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5606 | 0.5692 | 0.0000 | 0.5692 | 1.53 | 可申購可贖回 | 2008-10-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5701 | 0.5606 | 0.0000 | 0.5606 | -1.67 | 可申購可贖回 | 2008-10-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5828 | 0.5701 | 0.0000 | 0.5701 | -2.18 | 可申購可贖回 | 2008-10-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6136 | 0.5828 | 0.0000 | 0.5828 | -5.02 | 可申購可贖回 | 2008-10-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5986 | 0.6136 | 0.0000 | 0.6136 | 2.51 | 可申購可贖回 | 2008-10-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5661 | 0.5986 | 0.0000 | 0.5986 | 5.74 | 可申購可贖回 | 2008-10-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5909 | 0.5661 | 0.0000 | 0.5661 | -4.20 | 可申購可贖回 | 2008-10-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5899 | 0.5909 | 0.0000 | 0.5909 | 0.17 | 可申購可贖回 | 2008-10-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6191 | 0.5899 | 0.0000 | 0.5899 | -4.72 | 可申購可贖回 | 2008-10-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6323 | 0.6191 | 0.0000 | 0.6191 | -2.09 | 可申購可贖回 | 2008-10-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6533 | 0.6323 | 0.0000 | 0.6323 | -3.21 | 可申購可贖回 | 2008-10-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6898 | 0.6533 | 0.0000 | 0.6533 | -5.29 | 暫停 | 2008-10-06 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6856 | 0.6898 | 0.0000 | 0.6898 | 0.61 | 暫停 | 2008-09-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6889 | 0.6856 | 0.0000 | 0.6856 | -0.48 | 暫停 | 2008-09-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7089 | 0.6889 | 0.0000 | 0.6889 | -2.82 | 可申購可贖回 | 2008-09-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7106 | 0.7089 | 0.0000 | 0.7089 | -0.24 | 可申購可贖回 | 2008-09-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6715 | 0.7106 | 0.0000 | 0.7106 | 5.82 | 可申購可贖回 | 2008-09-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6743 | 0.6715 | 0.0000 | 0.6715 | -0.42 | 可申購可贖回 | 2008-09-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6800 | 0.6743 | 0.0000 | 0.6743 | -0.84 | 可申購可贖回 | 2008-09-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6954 | 0.6800 | 0.0000 | 0.6800 | -2.21 | 可申購可贖回 | 2008-09-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7028 | 0.6954 | 0.0000 | 0.6954 | -1.05 | 可申購可贖回 | 2008-09-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7189 | 0.7028 | 0.0000 | 0.7028 | -2.24 | 可申購可贖回 | 2008-09-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7278 | 0.7189 | 0.0000 | 0.7189 | -1.22 | 可申購可贖回 | 2008-09-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7382 | 0.7278 | 0.0000 | 0.7278 | -1.41 | 可申購可贖回 | 2008-09-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7268 | 0.7382 | 0.0000 | 0.7382 | 1.57 | 可申購可贖回 | 2008-09-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7379 | 0.7268 | 0.0000 | 0.7268 | -1.50 | 可申購可贖回 | 2008-09-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7471 | 0.7379 | 0.0000 | 0.7379 | -1.23 | 可申購可贖回 | 2008-09-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7554 | 0.7471 | 0.0000 | 0.7471 | -1.10 | 可申購可贖回 | 2008-09-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7584 | 0.7554 | 0.0000 | 0.7554 | -0.40 | 可申購可贖回 | 2008-09-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7649 | 0.7584 | 0.0000 | 0.7584 | -0.85 | 可申購可贖回 | 2008-09-02 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7614 | 0.7649 | 0.0000 | 0.7649 | 0.46 | 可申購可贖回 | 2008-09-01 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7595 | 0.7614 | 0.0000 | 0.7614 | 0.25 | 可申購可贖回 | 2008-08-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7516 | 0.7595 | 0.0000 | 0.7595 | 1.05 | 可申購可贖回 | 2008-08-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7568 | 0.7516 | 0.0000 | 0.7516 | -0.69 | 可申購可贖回 | 2008-08-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7541 | 0.7568 | 0.0000 | 0.7568 | 0.36 | 可申購可贖回 | 2008-08-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7534 | 0.7541 | 0.0000 | 0.7541 | 0.09 | 可申購可贖回 | 2008-08-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7572 | 0.7534 | 0.0000 | 0.7534 | -0.50 | 可申購可贖回 | 2008-08-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7480 | 0.7572 | 0.0000 | 0.7572 | 1.23 | 可申購可贖回 | 2008-08-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7595 | 0.7480 | 0.0000 | 0.7480 | -1.51 | 可申購可贖回 | 2008-08-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7659 | 0.7595 | 0.0000 | 0.7595 | -0.84 | 可申購可贖回 | 2008-08-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7670 | 0.7659 | 0.0000 | 0.7659 | -0.14 | 可申購可贖回 | 2008-08-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7609 | 0.7609 | 0.0000 | 0.7609 | 0.00 | 可申購可贖回 | 2008-08-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7659 | 0.7609 | 0.0000 | 0.7609 | -0.65 | 可申購可贖回 | 2008-08-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7684 | 0.7659 | 0.0000 | 0.7659 | -0.33 | 可申購可贖回 | 2008-08-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7677 | 0.7684 | 0.0000 | 0.7684 | 0.09 | 可申購可贖回 | 2008-08-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7763 | 0.7677 | 0.0000 | 0.7677 | -1.11 | 可申購可贖回 | 2008-08-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7778 | 0.7763 | 0.0000 | 0.7763 | -0.19 | 可申購可贖回 | 2008-08-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7763 | 0.7778 | 0.0000 | 0.7778 | 0.19 | 可申購可贖回 | 2008-08-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7895 | 0.7763 | 0.0000 | 0.7763 | -1.67 | 可申購可贖回 | 2008-08-06 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7951 | 0.7895 | 0.0000 | 0.7895 | -0.70 | 可申購可贖回 | 2008-08-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7965 | 0.7951 | 0.0000 | 0.7951 | -0.18 | 可申購可贖回 | 2008-08-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7949 | 0.7965 | 0.0000 | 0.7965 | 0.20 | 可申購可贖回 | 2008-08-01 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7859 | 0.7949 | 0.0000 | 0.7949 | 1.15 | 可申購可贖回 | 2008-07-31 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7922 | 0.7859 | 0.0000 | 0.7859 | -0.80 | 可申購可贖回 | 2008-07-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7909 | 0.7922 | 0.0000 | 0.7922 | 0.16 | 可申購可贖回 | 2008-07-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8030 | 0.7909 | 0.0000 | 0.7909 | -1.51 | 可申購可贖回 | 2008-07-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0000 | 0.8030 | 0.00 | 可申購可贖回 | 2008-07-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7966 | 0.8030 | 0.0000 | 0.8030 | 0.80 | 可申購可贖回 | 2008-07-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7998 | 0.7966 | 0.0000 | 0.7966 | -0.40 | 可申購可贖回 | 2008-07-23 |
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830018 | 中銀QD03 | 0.9886 | 0.9986 | 0.0000 | 0.9986 | 1.01 | 可申購不可贖回 | 2008-01-02 |