2021-01-26
市場概況及策略
周一（1月25日），恒生指數(shù)開盤漲0.78%，科技類藍(lán)籌集體走高，推動恒指重返三萬點(diǎn)上方。截至收盤，恒生指數(shù)漲711.16點(diǎn)或2.41%，報(bào)30159.01點(diǎn)，全日成交額達(dá)2869.09億。國企指數(shù)漲2.42%，報(bào)11960.49點(diǎn)，紅籌指數(shù)1.1漲%，報(bào)4075.71點(diǎn)。藍(lán)籌股方面，騰訊(00700)漲10.93%，報(bào)766.5港元，全天成交額348.57億港元，貢獻(xiàn)恒指325點(diǎn)，領(lǐng)漲藍(lán)籌股。其他重磅藍(lán)籌，港交所(00388)漲8.33%，報(bào)553港元，貢獻(xiàn)恒指123點(diǎn)；申洲國際(02313)漲5.43%，報(bào)163.2港元，貢獻(xiàn)恒指17點(diǎn)；美團(tuán)-W(03690)漲5.16%，報(bào)399.8港元，貢獻(xiàn)恒指80點(diǎn)；中國聯(lián)通(00762)跌3.35%，報(bào)4.61港元，拖累恒指3點(diǎn)。熱門板塊方面，光伏太陽能板塊延續(xù)近期強(qiáng)勢，卡姆丹克太陽能(00712)漲58.76%，報(bào)0.77港元；保利協(xié)鑫能源(03800)漲28.5%，報(bào)2.57港元；協(xié)鑫新能源(00451)漲20.55%，報(bào)0.44港元；新特能源(01799)漲6.34%，報(bào)28.5港元。新能源汽車行業(yè)再迎政策利好，雅迪控股(01585)漲11.06%，報(bào)22.6港元；比亞迪股份(01211)漲9.35%，報(bào)278.4港元；長城汽車(02333)漲8.22%，報(bào)28.3港元；吉利汽車(00175)漲5.63%，報(bào)33.8港元。汽車零部件供應(yīng)商受惠于全球汽車市場復(fù)蘇。耐世特漲9.98%，報(bào)14.32港元；福耀玻璃漲8.32%，報(bào)61.2港元；敏實(shí)集團(tuán)漲4.51%，報(bào)40.55港元。半導(dǎo)體漲價(jià)潮蔓延，中芯國際(00981)漲10.09%，報(bào)30港元；上海復(fù)旦(01385)漲6.44%，報(bào)15.54港元；華虹半導(dǎo)體(01347)漲1.43%，報(bào)53.3港元；ASM太平洋(00522)漲0.96%，報(bào)126.1港元。手游股今日普漲， IGG(00799)漲17.26%，報(bào)11.28港元；百奧家庭互動(02100)漲17.16%，報(bào)1.57港元。網(wǎng)易-S(09999)漲8.43%，報(bào)193港元；心動公司(02400)漲5.77%，報(bào)65.1港元。綜合來看，香港恒生指數(shù)漲超2.4%，站上三萬點(diǎn)大關(guān)，恒生科技指數(shù)大漲4.5%，首次站上一萬點(diǎn)。外圍市場方面，據(jù)彭博報(bào)道，拜登對調(diào)整1.9萬億美元的刺激方案持開放態(tài)度，美參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖稱將力爭一個(gè)半月內(nèi)通過紓困案。白宮稱拜登將以“耐心”方式處理中美關(guān)系，計(jì)劃評估特朗普時(shí)期對華政策。我們認(rèn)為，美國的刺激方案尚未落地，但需求有所回升，紐約聯(lián)儲調(diào)查發(fā)現(xiàn)美國家庭愿意將額外收入用于開銷比例升至19.3%。拜登周一簽署行政令時(shí)稱，將致力于重建美國支柱，將用電動汽車取代聯(lián)邦政府現(xiàn)有用車。拜登政府官員稱，新行政令是基于美國制造是拜登政府經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略核心的想法，此舉引發(fā)包括加拿大、歐洲在內(nèi)的美國西方貿(mào)易伙伴高度關(guān)注。近期港股大漲，主要由于內(nèi)地公募基金規(guī)?？焖僭鲩L所引發(fā)的配置需求，尤其是稀缺科技股品種受到資金青睞。建議投資者關(guān)注高成長的科技板塊龍頭股和低估值的周期板塊細(xì)分行業(yè)績優(yōu)股。
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