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中銀QD03(中銀新興市場(chǎng))（2013年）

2014-01-02

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產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 累計(jì)分紅(元) 累計(jì)凈值(元) 日凈值增長率(%) 截止日期
830018 中銀QD03 1.0359 0.0000 1.0359 0.0000 2013-12-31
830018 中銀QD03 1.0359 0.0000 1.0359 0.0000 2013-12-30
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830018 中銀QD03 1.0359 0.0000 1.0359 -0.0289 2013-12-20
830018 中銀QD03 1.0362 0.0000 1.0362 0.2321 2013-12-19
830018 中銀QD03 1.0338 0.0000 1.0338 -0.0386 2013-12-18
830018 中銀QD03 1.0342 0.0000 1.0342 0.0386 2013-12-17
830018 中銀QD03 1.0338 0.0000 1.0338 -0.4717 2013-12-16
830018 中銀QD03 1.0387 0.0000 1.0387 -1.0950 2013-12-13
830018 中銀QD03 1.0502 0.0000 1.0502 -0.4644 2013-12-12
830018 中銀QD03 1.0551 0.0000 1.0551 0.0284 2013-12-11
830018 中銀QD03 1.0548 0.0000 1.0548 0.1614 2013-12-10
830018 中銀QD03 1.0531 0.0000 1.0531 0.3047 2013-12-9
830018 中銀QD03 1.0499 0.0000 1.0499 0.0857 2013-12-6
830018 中銀QD03 1.0490 0.0000 1.0490 -0.6346 2013-12-5
830018 中銀QD03 1.0557 0.0000 1.0557 -0.2551 2013-12-4
830018 中銀QD03 1.0584 0.0000 1.0584 0.0283 2013-12-3
830018 中銀QD03 1.0581 0.0000 1.0581 0.6851 2013-12-2
830018 中銀QD03 1.0509 0.0000 1.0509 0.3820 2013-11-29
830018 中銀QD03 1.0469 0.0000 1.0469 0.3642 2013-11-28
830018 中銀QD03 1.0431 0.0000 1.0431 -0.1244 2013-11-27
830018 中銀QD03 1.0444 0.0000 1.0444 0.1918 2013-11-26
830018 中銀QD03 1.0424 0.0000 1.0424 0.3272 2013-11-25
830018 中銀QD03 1.0390 0.0000 1.0390 -0.5551 2013-11-22
830018 中銀QD03 1.0448 0.0000 1.0448 -0.2577 2013-11-21
830018 中銀QD03 1.0475 0.0000 1.0475 -0.2760 2013-11-20
830018 中銀QD03 1.0504 0.0000 1.0504 1.9607 2013-11-19
830018 中銀QD03 1.0302 0.0000 1.0302 1.4176 2013-11-18
830018 中銀QD03 1.0158 0.0000 1.0158 0.8338 2013-11-15
830018 中銀QD03 1.0074 0.0000 1.0074 -0.8757 2013-11-14
830018 中銀QD03 1.0163 0.0000 1.0163 -0.1081 2013-11-13
830018 中銀QD03 1.0174 0.0000 1.0174 0.4740 2013-11-12
830018 中銀QD03 1.0126 0.0000 1.0126 -1.2193 2013-11-11
830018 中銀QD03 1.0251 0.0000 1.0251 -0.5626 2013-11-8
830018 中銀QD03 1.0309 0.0000 1.0309 0.1068 2013-11-7
830018 中銀QD03 1.0298 0.0000 1.0298 -0.7421 2013-11-6
830018 中銀QD03 1.0375 0.0000 1.0375 -0.3553 2013-11-5
830018 中銀QD03 1.0412 0.0000 1.0412 0.2213 2013-11-4
830018 中銀QD03 1.0389 0.0000 1.0389 -0.3739 2013-11-1
830018 中銀QD03 1.0428 0.0000 1.0428 0.8705 2013-10-31
830018 中銀QD03 1.0338 0.0000 1.0338 -0.0193 2013-10-30
830018 中銀QD03 1.0340 0.0000 1.0340 0.0677 2013-10-29
830018 中銀QD03 1.0333 0.0000 1.0333 -0.1353 2013-10-28
830018 中銀QD03 1.0347 0.0000 1.0347 -0.3371 2013-10-25
830018 中銀QD03 1.0382 0.0000 1.0382 -1.0861 2013-10-24
830018 中銀QD03 1.0496 0.0000 1.0496 0.2483 2013-10-23
830018 中銀QD03 1.0470 0.0000 1.0470 0.3546 2013-10-22
830018 中銀QD03 1.0433 0.0000 1.0433 0.6754 2013-10-21
830018 中銀QD03 1.0363 0.0000 1.0363 -0.1156 2013-10-18
830018 中銀QD03 1.0375 0.0000 1.0375 -0.1347 2013-10-17
830018 中銀QD03 1.0389 0.0000 1.0389 0.4933 2013-10-16
830018 中銀QD03 1.0338 0.0000 1.0338 -0.2219 2013-10-15
830018 中銀QD03 1.0361 0.0000 1.0361 0.5824 2013-10-14
830018 中銀QD03 1.0301 0.0000 1.0301 0.2725 2013-10-11
830018 中銀QD03 1.0273 0.0000 1.0273 -0.5036 2013-10-10
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830018 中銀QD03 1.0258 0.0000 1.0258 0.3914 2013-10-08
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830018 中銀QD03 1.0218 0.0000 1.0218 0.0000 2013-9-27
830018 中銀QD03 1.0218 0.0000 1.0218 0.1666 2013-9-26
830018 中銀QD03 1.0201 0.0000 1.0201 -0.2444 2013-9-25
830018 中銀QD03 1.0226 0.0000 1.0226 -0.2730 2013-9-24
830018 中銀QD03 1.0254 0.0000 1.0254 1.0246 2013-9-23
830018 中銀QD03 1.0150 0.0000 1.0150 0.0591 2013-9-18
830018 中銀QD03 1.0144 0.0000 1.0144 0.9554 2013-9-17
830018 中銀QD03 1.0048 0.0000 1.0048 -0.0994 2013-9-16
830018 中銀QD03 1.0058 0.0000 1.0058 -0.2578 2013-9-13
830018 中銀QD03 1.0084 0.0000 1.0084 0.0000 2013-9-12
830018 中銀QD03 1.0084 0.0000 1.0084 1.3263 2013-9-11
830018 中銀QD03 0.9952 0.0000 0.9952 1.1382 2013-9-10
830018 中銀QD03 0.9840 0.0000 0.9840 0.1424 2013-9-9
830018 中銀QD03 0.9826 0.0000 0.9826 0.7691 2013-9-6
830018 中銀QD03 0.9751 0.0000 0.9751 -0.1433 2013-9-5
830018 中銀QD03 0.9765 0.0000 0.9765 0.2669 2013-9-4
830018 中銀QD03 0.9739 0.0000 0.9739 0.4020 2013-9-3
830018 中銀QD03 0.9700 0.0000 0.9700 0.7687 2013-9-2
830018 中銀QD03 0.9626 0.0000 0.9626 1.0603 2013-8-30
830018 中銀QD03 0.9525 0.0000 0.9525 -1.0595 2013-8-29
830018 中銀QD03 0.9627 0.0000 0.9627 -1.3121 2013-8-28
830018 中銀QD03 0.9755 0.0000 0.9755 0.5462 2013-8-27
830018 中銀QD03 0.9702 0.0000 0.9702 0.2479 2013-8-26
830018 中銀QD03 0.9678 0.0000 0.9678 -0.2165 2013-8-23
830018 中銀QD03 0.9699 0.0000 0.9699 -0.2160 2013-8-22
830018 中銀QD03 0.9720 0.0000 0.9720 -1.1089 2013-8-21
830018 中銀QD03 0.9829 0.0000 0.9829 -0.5363 2013-8-20
830018 中銀QD03 0.9882 0.0000 0.9882 -0.3931 2013-8-19
830018 中銀QD03 0.9921 0.0000 0.9921 -0.0805 2013-8-16
830018 中銀QD03 0.9929 0.0000 0.9929 0.2625 2013-8-15
830018 中銀QD03 0.9903 0.0000 0.9903 0.5176 2013-8-14
830018 中銀QD03 0.9852 0.0000 0.9852 0.6744 2013-8-13
830018 中銀QD03 0.9786 0.0000 0.9786 0.6790 2013-8-12
830018 中銀QD03 0.9720 0.0000 0.9720 0.4132 2013-8-9
830018 中銀QD03 0.9680 0.0000 0.9680 -0.9211 2013-8-8
830018 中銀QD03 0.9770 0.0000 0.9770 -0.6811 2013-8-7
830018 中銀QD03 0.9837 0.0000 0.9837 0.0610 2013-8-6
830018 中銀QD03 0.9831 0.0000 0.9831 0.2958 2013-8-5
830018 中銀QD03 0.9802 0.0000 0.9802 0.8955 2013-8-2
830018 中銀QD03 0.9715 0.0000 0.9715 -0.1951 2013-8-1
830018 中銀QD03 0.9734 0.0000 0.9734 0.1440 2013-7-31
830018 中銀QD03 0.9720 0.0000 0.9720 -0.5423 2013-7-30
830018 中銀QD03 0.9773 0.0000 0.9773 0.0819 2013-7-29
830018 中銀QD03 0.9765 0.0000 0.9765 -0.1125 2013-7-26
830018 中銀QD03 0.9776 0.0000 0.9776 0.0819 2013-7-25
830018 中銀QD03 0.9768 0.0000 0.9768 1.4014 2013-7-24
830018 中銀QD03 0.9633 0.0000 0.9633 0.0727 2013-7-23
830018 中銀QD03 0.9626 0.0000 0.9626 -0.3622 2013-7-22
830018 中銀QD03 0.9661 0.0000 0.9661 0.1036 2013-7-19
830018 中銀QD03 0.9651 0.0000 0.9651 0.2388 2013-7-18
830018 中銀QD03 0.9628 0.0000 0.9628 0.3021 2013-7-17
830018 中銀QD03 0.9599 0.0000 0.9599 0.2192 2013-7-16
830018 中銀QD03 0.9578 0.0000 0.9578 0.3878 2013-7-15
830018 中銀QD03 0.9541 0.0000 0.9541 1.6730 2013-7-12
830018 中銀QD03 0.9384 0.0000 0.9384 0.4280 2013-7-11
830018 中銀QD03 0.9344 0.0000 0.9344 0.0964 2013-7-10
830018 中銀QD03 0.9335 0.0000 0.9335 -0.8918 2013-7-9
830018 中銀QD03 0.9419 0.0000 0.9419 0.1701 2013-7-8
830018 中銀QD03 0.9403 0.0000 0.9403 0.7068 2013-7-5
830018 中銀QD03 0.9337 0.0000 0.9337 -1.4460 2013-7-4
830018 中銀QD03 0.9474 0.0000 0.9474 -0.2211 2013-7-3
830018 中銀QD03 0.9495 0.0000 0.9495 0.6039 2013-7-2
830018 中銀QD03 0.9438 0.0000 0.9438 1.0492 2013-7-1
830018 中銀QD03 0.9340 0.0000 0.9340 1.4445 2013-6-28
830018 中銀QD03 0.9207 0.0000 0.9207 1.7797 2013-6-27
830018 中銀QD03 0.9046 0.0000 0.9046 0.0995 2013-6-26
830018 中銀QD03 0.9037 0.0000 0.9037 -2.0273 2013-6-25
830018 中銀QD03 0.9224 0.0000 0.9224 -0.8385 2013-6-24
830018 中銀QD03 0.9302 0.0000 0.9302 -2.7699 2013-6-21
830018 中銀QD03 0.9567 0.0000 0.9567 -0.1148 2013-6-20
830018 中銀QD03 0.9578 0.0000 0.9578 -0.5399 2013-6-19
830018 中銀QD03 0.9630 0.0000 0.9630 0.0727 2013-6-18
830018 中銀QD03 0.9623 0.0000 0.9623 0.7538 2013-6-17
830018 中銀QD03 0.9551 0.0000 0.9551 -1.5157 2013-6-14
830018 中銀QD03 0.9698 0.0000 0.9698 -1.0509 2013-6-13
830018 中銀QD03 0.9801 0.0000 0.9801 -1.1298 2013-6-7
830018 中銀QD03 0.9913 0.0000 0.9913 -0.4918 2013-6-6
830018 中銀QD03 0.9962 0.0000 0.9962 0.2616 2013-6-5
830018 中銀QD03 0.9936 0.0000 0.9936 -0.5604 2013-6-4
830018 中銀QD03 0.9992 0.0000 0.9992 -0.3490 2013-6-3
830018 中銀QD03 1.0027 0.0000 1.0027 -0.2189 2013-5-31
830018 中銀QD03 1.0049 0.0000 1.0049 -0.5541 2013-5-30
830018 中銀QD03 1.0105 0.0000 1.0105 0.7578 2013-5-29
830018 中銀QD03 1.0029 0.0000 1.0029 0.1898 2013-5-28
830018 中銀QD03 1.0010 0.0000 1.0010 0.1200 2013-5-27
830018 中銀QD03 0.9998 0.0000 0.9998 -1.5944 2013-5-24
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