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中銀FOF1(中銀精選基金理財(cái)計(jì)劃)[2012年]

2013-01-04

產(chǎn)品
代碼		 產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱		 上日單位
凈值(元)		 單位凈
值(元)		 累計(jì)分
紅(元)		 累計(jì)凈
值(元)		 日凈值
增長(zhǎng)率(%)		 發(fā)行
狀態(tài)		 截止
日期
830082 中銀FOF1 - 0.8756 - 0.8756 -0.3981   2012-12-31
830082 中銀FOF1 - 0.8791 - 0.8791 2.3756   2012-12-28
830082 中銀FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-27
830082 中銀FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-26
830082 中銀FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-25
830082 中銀FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-24
830082 中銀FOF1 - 0.8587 - 0.8587 1.9349   2012-12-21
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830082 中銀FOF1 - 0.8424 - 0.8424 -   2012-12-19
830082 中銀FOF1 - 0.8424 - 0.8424 -   2012-12-18
830082 中銀FOF1 - 0.8424 - 0.8424 -   2012-12-17
830082 中銀FOF1 - 0.8424 - 0.8424 1.0920   2012-12-14
830082 中銀FOF1 - 0.8333 - 0.8333 -   2012-12-13
830082 中銀FOF1 - 0.8333 - 0.8333 -   2012-12-12
830082 中銀FOF1 - 0.8333 - 0.8333 -   2012-12-11
830082 中銀FOF1 - 0.8333 - 0.8333 2.5978   2012-12-10
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830082 中銀FOF1 0.8578 0.8578 0.0000 0.8578 - 暫停 2012-10-30
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830082 中銀FOF1 0.8574 0.8578 0.0000 0.8578 0.05 暫停 2012-10-26
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830082 中銀FOF1 0.8574 0.8574 0.0000 0.8574 - 暫停 2012-10-23
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830082 中銀FOF1 0.8522 0.8575 0.0000 0.8575 0.62 暫停 2012-8-3
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830082 中銀FOF1 0.8580 0.8551 0.0000 0.8551 -0.34 可申購(gòu)可贖回 2012-7-31
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830082 中銀FOF1 0.8643 0.8580 0.0000 0.8580 -0.73 暫停 2012-7-27
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830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-27
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830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-25
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-21
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-20
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-19
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-18
830082 中銀FOF1 0.8706 0.8841 0.0000 0.8841 1.55 暫停 2012-6-15
830082 中銀FOF1 0.8706 0.8706 0.0000 0.8706 - 暫停 2012-6-14
830082 中銀FOF1 0.8706 0.8706 0.0000 0.8706 - 暫停 2012-6-13
830082 中銀FOF1 0.8706 0.8706 0.0000 0.8706 - 暫停 2012-6-12
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