2010-01-04
產(chǎn)品 代碼 |
產(chǎn)品 簡稱 |
上日單位 凈值(元) |
單位凈 值(元) |
累計分 紅(元) |
累計凈 值(元) |
日凈值增 長率(%) |
發(fā)行 狀態(tài) |
截止 日期 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8760 | 0.8766 | 0.2000 | 1.0766 | 0.07 | 可申購可贖回 | 2009-12-31 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8755 | 0.8760 | 0.2000 | 1.0760 | 0.06 | 暫停 | 2009-12-30 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8730 | 0.8755 | 0.2000 | 1.0755 | 0.29 | 暫停 | 2009-12-29 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8730 | 0.8730 | 0.2000 | 1.0730 | 0.00 | 暫停 | 2009-12-28 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8722 | 0.8730 | 0.2000 | 1.0730 | 0.09 | 暫停 | 2009-12-25 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8671 | 0.8722 | 0.2000 | 1.0722 | 0.59 | 暫停 | 2009-12-24 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8655 | 0.8671 | 0.2000 | 1.0671 | 0.18 | 暫停 | 2009-12-23 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8691 | 0.8655 | 0.2000 | 1.0655 | -0.41 | 暫停 | 2009-12-22 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8765 | 0.8691 | 0.2000 | 1.0691 | -0.84 | 暫停 | 2009-12-21 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8821 | 0.8765 | 0.2000 | 1.0765 | -0.63 | 暫停 | 2009-12-18 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8870 | 0.8821 | 0.2000 | 1.0821 | -0.55 | 可申購可贖回 | 2009-12-17 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8928 | 0.8870 | 0.2000 | 1.0870 | -0.65 | 可申購可贖回 | 2009-12-16 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8887 | 0.8928 | 0.2000 | 1.0928 | 0.46 | 可申購可贖回 | 2009-12-15 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8862 | 0.8887 | 0.2000 | 1.0887 | 0.28 | 可申購可贖回 | 2009-12-14 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8886 | 0.8862 | 0.2000 | 1.0862 | -0.27 | 可申購可贖回 | 2009-12-11 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8953 | 0.8886 | 0.2000 | 1.0886 | -0.75 | 可申購可贖回 | 2009-12-10 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8979 | 0.8953 | 0.2000 | 1.0953 | -0.29 | 可申購可贖回 | 2009-12-09 |
830002 | 中銀QD02 | 0.9010 | 0.8979 | 0.2000 | 1.0979 | -0.34 | 可申購可贖回 | 2009-12-08 |
830002 | 中銀QD02 | 0.9020 | 0.9010 | 0.2000 | 1.1010 | -0.11 | 可申購可贖回 | 2009-12-07 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8989 | 0.9020 | 0.2000 | 1.1020 | 0.34 | 可申購可贖回 | 2009-12-04 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8964 | 0.8989 | 0.2000 | 1.0989 | 0.28 | 可申購可贖回 | 2009-12-03 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8886 | 0.8964 | 0.2000 | 1.0964 | 0.88 | 可申購可贖回 | 2009-12-02 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8769 | 0.8886 | 0.2000 | 1.0886 | 1.33 | 可申購可贖回 | 2009-12-01 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8913 | 0.8769 | 0.2000 | 1.0769 | -1.62 | 可申購可贖回 | 2009-11-30 |
830002 | 中銀QD02 | 0.9006 | 0.8913 | 0.2000 | 1.0913 | -1.03 | 可申購可贖回 | 2009-11-27 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8947 | 0.9006 | 0.2000 | 1.1006 | 0.66 | 可申購可贖回 | 2009-11-26 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8990 | 0.8947 | 0.2000 | 1.0947 | -0.48 | 可申購可贖回 | 2009-11-25 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8900 | 0.8990 | 0.2000 | 1.0990 | 1.01 | 可申購可贖回 | 2009-11-24 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8932 | 0.8900 | 0.2000 | 1.0900 | -0.36 | 可申購可贖回 | 2009-11-23 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8985 | 0.8932 | 0.2000 | 1.0932 | -0.59 | 可申購可贖回 | 2009-11-20 |
830002 | 中銀QD02 | 0.9018 | 0.8985 | 0.2000 | 1.0985 | -0.37 | 可申購可贖回 | 2009-11-19 |
830002 | 中銀QD02 | 0.9034 | 0.9018 | 0.2000 | 1.1018 | -0.18 | 可申購可贖回 | 2009-11-18 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8920 | 0.9034 | 0.2000 | 1.1034 | 1.28 | 可申購可贖回 | 2009-11-17 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8883 | 0.8920 | 0.2000 | 1.0920 | 0.42 | 可申購可贖回 | 2009-11-16 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8900 | 0.8883 | 0.2000 | 1.0883 | -0.19 | 可申購可贖回 | 2009-11-13 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8865 | 0.8900 | 0.2000 | 1.0900 | 0.39 | 可申購可贖回 | 2009-11-12 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8862 | 0.8865 | 0.2000 | 1.0865 | 0.03 | 可申購可贖回 | 2009-11-11 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8770 | 0.8862 | 0.2000 | 1.0862 | 1.05 | 可申購可贖回 | 2009-11-10 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8717 | 0.8770 | 0.2000 | 1.0770 | 0.61 | 可申購可贖回 | 2009-11-09 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8714 | 0.8717 | 0.2000 | 1.0717 | 0.03 | 可申購可贖回 | 2009-11-06 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8640 | 0.8714 | 0.2000 | 1.0714 | 0.86 | 可申購可贖回 | 2009-11-05 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8703 | 0.8640 | 0.2000 | 1.0640 | -0.72 | 可申購可贖回 | 2009-11-04 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8685 | 0.8703 | 0.2000 | 1.0703 | 0.21 | 可申購可贖回 | 2009-11-03 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8621 | 0.8685 | 0.2000 | 1.0685 | 0.74 | 可申購可贖回 | 2009-11-02 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8700 | 0.8621 | 0.2000 | 1.0621 | -0.91 | 可申購可贖回 | 2009-10-30 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8792 | 0.8700 | 0.2000 | 1.0700 | -1.05 | 可申購可贖回 | 2009-10-29 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8837 | 0.8792 | 0.2000 | 1.0792 | -0.51 | 可申購可贖回 | 2009-10-28 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8860 | 0.8837 | 0.2000 | 1.0837 | -0.26 | 可申購可贖回 | 2009-10-27 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8797 | 0.8860 | 0.2000 | 1.0860 | 0.72 | 暫停 | 2009-10-26 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8828 | 0.8797 | 0.2000 | 1.0797 | -0.35 | 可申購可贖回 | 2009-10-23 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8826 | 0.8828 | 0.2000 | 1.0828 | 0.02 | 可申購可贖回 | 2009-10-22 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8795 | 0.8826 | 0.2000 | 1.0826 | 0.35 | 可申購可贖回 | 2009-10-21 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8712 | 0.8795 | 0.2000 | 1.0795 | 0.95 | 可申購可贖回 | 2009-10-20 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8733 | 0.8712 | 0.2000 | 1.0712 | -0.24 | 可申購可贖回 | 2009-10-19 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8742 | 0.8733 | 0.2000 | 1.0733 | -0.10 | 可申購可贖回 | 2009-10-16 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8671 | 0.8742 | 0.2000 | 1.0742 | 0.82 | 可申購可贖回 | 2009-10-15 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8629 | 0.8671 | 0.2000 | 1.0671 | 0.49 | 可申購可贖回 | 2009-10-14 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8653 | 0.8629 | 0.2000 | 1.0629 | -0.28 | 可申購可贖回 | 2009-10-13 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8666 | 0.8653 | 0.2000 | 1.0653 | -0.15 | 可申購可贖回 | 2009-10-12 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8533 | 0.8666 | 0.2000 | 1.0666 | 1.56 | 可申購可贖回 | 2009-10-09 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8475 | 0.8533 | 0.2000 | 1.0533 | 0.68 | 可申購可贖回 | 2009-09-30 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8545 | 0.8475 | 0.2000 | 1.0475 | -0.82 | 可申購可贖回 | 2009-09-29 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8532 | 0.8545 | 0.2000 | 1.0545 | 0.15 | 可申購可贖回 | 2009-09-28 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8622 | 0.8532 | 0.2000 | 1.0532 | -1.04 | 可申購可贖回 | 2009-09-25 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8633 | 0.8622 | 0.2000 | 1.0622 | -0.13 | 可申購可贖回 | 2009-09-24 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8600 | 0.8633 | 0.2000 | 1.0633 | 0.38 | 可申購可贖回 | 2009-09-23 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8652 | 0.8600 | 0.2000 | 1.0600 | -0.60 | 可申購可贖回 | 2009-09-22 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8701 | 0.8652 | 0.2000 | 1.0652 | -0.56 | 可申購可贖回 | 2009-09-21 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8637 | 0.8701 | 0.2000 | 1.0701 | 0.74 | 可申購可贖回 | 2009-09-18 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8560 | 0.8637 | 0.2000 | 1.0637 | 0.90 | 可申購可贖回 | 2009-09-17 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8580 | 0.8560 | 0.2000 | 1.0560 | -0.23 | 可申購可贖回 | 2009-09-16 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8617 | 0.8580 | 0.2000 | 1.0580 | -0.43 | 可申購可贖回 | 2009-09-15 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8603 | 0.8617 | 0.2000 | 1.0617 | 0.16 | 可申購可贖回 | 2009-09-14 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8545 | 0.8603 | 0.2000 | 1.0603 | 0.68 | 可申購可贖回 | 2009-09-11 |
830002 | 中銀QD02 | 0.85696 | 0.8545 | 0.2000 | 1.0545 | -0.28 | 可申購可贖回 | 2009-09-10 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8516 | 0.8569 | 0.2000 | 1.0569 | 0.62 | 可申購可贖回 | 2009-09-09 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8440 | 0.8516 | 0.2000 | 1.0516 | 0.90 | 可申購可贖回 | 2009-09-08 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8350 | 0.8440 | 0.2000 | 1.0440 | 1.08 | 可申購可贖回 | 2009-09-07 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8282 | 0.8350 | 0.2000 | 1.0350 | 0.82 | 可申購可贖回 | 2009-09-04 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8314 | 0.8282 | 0.2000 | 1.0282 | -0.38 | 可申購可贖回 | 2009-09-03 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8303 | 0.8314 | 0.2000 | 1.0314 | 0.13 | 可申購可贖回 | 2009-09-02 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8364 | 0.8303 | 0.2000 | 1.0303 | -0.73 | 可申購可贖回 | 2009-09-01 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8394 | 0.8364 | 0.2000 | 1.0364 | -0.36 | 可申購可贖回 | 2009-08-31 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8444 | 0.8394 | 0.2000 | 1.0394 | -0.59 | 可申購可贖回 | 2009-08-28 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8471 | 0.8444 | 0.2000 | 1.0444 | -0.32 | 可申購可贖回 | 2009-08-27 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8475 | 0.8471 | 0.2000 | 1.0471 | -0.05 | 可申購可贖回 | 2009-08-26 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8400 | 0.8475 | 0.2000 | 1.0475 | 0.89 | 可申購可贖回 | 2009-08-25 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8399 | 0.8400 | 0.2000 | 1.0400 | 0.01 | 可申購可贖回 | 2009-08-24 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8320 | 0.8399 | 0.2000 | 1.0399 | 0.95 | 可申購可贖回 | 2009-08-21 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8358 | 0.8320 | 0.2000 | 1.0320 | -0.45 | 可申購可贖回 | 2009-08-20 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8343 | 0.8358 | 0.2000 | 1.0358 | 0.18 | 可申購可贖回 | 2009-08-19 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8503 | 0.8343 | 0.2000 | 1.0343 | -1.88 | 可申購可贖回 | 2009-08-18 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8510 | 0.8503 | 0.2000 | 1.0503 | -0.085 | 可申購可贖回 | 2009-08-17 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8438 | 0.8510 | 0.2000 | 1.0510 | 0.85 | 可申購可贖回 | 2009-08-14 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8520 | 0.8438 | 0.2000 | 1.0438 | -0.96 | 可申購可贖回 | 2009-08-13 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8502 | 0.8520 | 0.2000 | 1.0520 | 0.21 | 可申購可贖回 | 2009-08-12 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8411 | 0.8502 | 0.2000 | 1.0502 | 1.08 | 可申購可贖回 | 2009-08-11 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8558 | 0.8411 | 0.2000 | 1.0411 | -1.72 | 可申購可贖回 | 2009-08-10 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8542 | 0.8558 | 0.2000 | 1.0558 | 0.19 | 可申購可贖回 | 2009-08-07 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8660 | 0.8542 | 0.2000 | 1.0542 | -1.36 | 可申購可贖回 | 2009-08-06 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8692 | 0.8660 | 0.2000 | 1.0660 | -0.37 | 可申購可贖回 | 2009-08-05 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8624 | 0.8692 | 0.2000 | 1.0692 | 0.79 | 可申購可贖回 | 2009-08-04 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8534 | 0.8624 | 0.2000 | 1.0624 | 1.05 | 可申購可贖回 | 2009-08-03 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8489 | 0.8534 | 0.2000 | 1.0534 | 0.53 | 可申購可贖回 | 2009-07-31 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8611 | 0.8489 | 0.2000 | 1.0489 | -1.42 | 可申購可贖回 | 2009-07-30 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8545 | 0.8611 | 0.2000 | 1.0611 | 0.77 | 可申購可贖回 | 2009-07-29 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8482 | 0.8545 | 0.2000 | 1.0545 | 0.74 | 可申購可贖回 | 2009-07-28 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8430 | 0.8482 | 0.2000 | 1.0482 | 0.62 | 可申購可贖回 | 2009-07-27 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8336 | 0.8430 | 0.2000 | 1.0430 | 1.13 | 可申購可贖回 | 2009-07-24 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8375 | 0.8336 | 0.2000 | 1.0336 | -0.47 | 可申購可贖回 | 2009-07-23 |
830002 | 中銀QD02 | 0.8340 | 0.8375 | 0.2000 | 1.0375 | 0.42 | 可申購可贖回 | 2009-07-22 |
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830002 | 中銀QD02 | 0.6906 | 0.6893 | 0.2000 | 0.8893 | -0.19 | 可申購可贖回 | 2009-02-12 |
830002 | 中銀QD02 | 0.6887 | 0.6906 | 0.2000 | 0.8906 | 0.28 | 可申購可贖回 | 2009-02-11 |
830002 | 中銀QD02 | 0.6890 | 0.6887 | 0.2000 | 0.8887 | -0.04 | 可申購可贖回 | 2009-02-10 |
830002 | 中銀QD02 | 0.6839 | 0.6890 | 0.2000 | 0.8890 | 0.75 | 可申購可贖回 | 2009-02-09 |
830002 | 中銀QD02 | 0.6815 | 0.6839 | 0.2000 | 0.8839 | 0.35 | 可申購可贖回 | 2009-02-06 |
830002 | 中銀QD02 | 0.6772 | 0.6815 | 0.2000 | 0.8815 | 0.63 | 可申購可贖回 | 2009-02-05 |
830002 | 中銀QD02 | 0.6787 | 0.6772 | 0.2000 | 0.8772 | -0.22 | 可申購可贖回 | 2009-02-04 |
830002 | 中銀QD02 | 0.6815 | 0.6787 | 0.2000 | 0.8787 | -0.41 | 可申購可贖回 | 2009-02-03 |
830002 | 中銀QD02 | 0.6751 | 0.6815 | 0.2000 | 0.8815 | 0.95 | 可申購可贖回 | 2009-02-02 |
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830002 | 中銀QD02 | 0.6910 | 0.6856 | 0.2000 | 0.8856 | -0.78 | 可申購可贖回 | 2009-01-16 |
830002 | 中銀QD02 | 0.6914 | 0.6910 | 0.2000 | 0.8910 | -0.06 | 可申購可贖回 | 2009-01-15 |
830002 | 中銀QD02 | 0.6941 | 0.6914 | 0.2000 | 0.8914 | -0.39 | 可申購可贖回 | 2009-01-14 |
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830002 | 中銀QD02 | 0.7322 | 0.7195 | 0.2000 | 0.9195 | -1.73 | 可申購可贖回 | 2009-01-08 |
830002 | 中銀QD02 | 0.7330 | 0.7322 | 0.2000 | 0.9322 | -0.11 | 可申購可贖回 | 2009-01-07 |
830002 | 中銀QD02 | 0.7242 | 0.7330 | 0.2000 | 0.9330 | 1.22 | 可申購可贖回 | 2009-01-06 |
830002 | 中銀QD02 | 0.7101 | 0.7242 | 0.2000 | 0.9242 | 1.99 | 可申購可贖回 | 2009-01-05 |