2024-03-29
一、報告期
報告期為2023年7月1日至2023年12月31日。
二、當(dāng)期理財產(chǎn)品發(fā)行情況
| 產(chǎn)品類型 | 報告期內(nèi)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量（支） | 報告期內(nèi)募集金額（萬元）1 | |
|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 455 | 4,452,360.20 |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | - | |
| 合計 | 455 | 4,452,360.20 | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 455 | 4,452,360.20 |
| 權(quán)益類 | 0 | - | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | - | |
| 混合類 | 0 | - | |
| 合計 | 455 | 4,452,360.20 | |
三、當(dāng)期理財產(chǎn)品到期情況
| 產(chǎn)品類型 | 報告期內(nèi)到期數(shù)量（支） | 報告期內(nèi)兌付金額（萬元）2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 386 | 6,434,155.80 | |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 386 | 6,434,155.80 | ||
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 386 | 6,434,155.80 | |
| 權(quán)益類 | 0 | 0 | ||
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | ||
| 混合類 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 386 | 6,434,155.80 | ||
四、期末理財產(chǎn)品存續(xù)情況
| 產(chǎn)品類型 | 報告期末存續(xù)數(shù)量（支） | 報告期末存續(xù)金額 （萬元） |
報告期末存續(xù) 金額占比 |
較期初占比變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% |
| 權(quán)益類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
| 混合類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% | |
五、期末理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
| 資產(chǎn)類別 | 報告期末投資金額（萬元，穿透后） | 報告期末投資金額占比 |
|---|---|---|
| 現(xiàn)金及銀行存款 | 697,169.18 | 8.17% |
| 同業(yè)存單 | - | 0.00% |
| 拆放同業(yè)及買入返售 | - | 0.00% |
| 債券 | 4,746,035.67 | 55.62% |
| 非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) | - | 0.00% |
| 權(quán)益類投資 | 3,089,495.59 | 36.21% |
| 境外投資資產(chǎn) | - | 0.00% |
| 公募基金 | - | 0 |
| 合計 | 8,532,700.44 | 100% |
六、備注
產(chǎn)品統(tǒng)計范圍為報告期內(nèi)發(fā)行/到期及報告期末存續(xù)的非保本理財產(chǎn)品，資產(chǎn)統(tǒng)計范圍為報告期末存續(xù)的非保本理財產(chǎn)品穿透后的資產(chǎn)。產(chǎn)品和資產(chǎn)的分類遵循國家金融監(jiān)督管理總局G06分類標(biāo)準(zhǔn)。外幣按照國家外匯管理局公布的報告期末最后一個交易日的基準(zhǔn)匯價折算為人民幣。
中國銀行股份有限公司
2024年3月29日