產(chǎn)品名稱

國內(nèi)黃金遠掉期

產(chǎn)品說明

國內(nèi)黃金遠掉期是指公司客戶按合同約定方式與中國銀行敘做以人民幣報價的黃金遠掉期交易，交易最晚可在到期日（含）前按合同約定方式終止并于到期日進行人民幣資金清算，雙方也可于到期日進行實物交割。

產(chǎn)品功能

國內(nèi)黃金遠掉期服務(wù)于黃金產(chǎn)業(yè)鏈客戶，可以鎖定黃金的遠期價格，規(guī)避市場風(fēng)險，也可以配合黃金租賃業(yè)務(wù)對沖租賃業(yè)務(wù)面臨的市場風(fēng)險，并具備到期人民幣資金差額交割或?qū)嵨锝桓畹墓δ堋?/p>

產(chǎn)品特色

支持客戶單筆大額交易，到期時可選擇實物交割、全額或部分平倉，也可提前平倉。

交易期限靈活，客戶可選擇標(biāo)準期限或不規(guī)則期限，最長期限不超過12個月。

適用客戶

客戶須為黃金產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)以及上海黃金交易所的會員或代理客戶，符合中國銀行適合度評估、行業(yè)、授信、反洗錢及制裁等合規(guī)要求。

辦理流程

1.協(xié)議簽署：對于滿足適合度評估的客戶，按合同管理要求，與中國銀行簽署《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》、《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易補充協(xié)議（企業(yè)客戶版）》或《衍生交易總協(xié)議》；

2.業(yè)務(wù)背景審核：中國銀行需審核客戶交易背景是否真實、交易申請書中客戶填寫信息是否清晰完整、客戶印鑒是否合規(guī)真實、客戶需求合理性等；

3.授信或保證金落實：客戶發(fā)起業(yè)務(wù)需要有充足的資金交易授信額度或保證金；

4.詢價：客戶通過書面委托形式確定交易的細節(jié)，以此向中國銀行詢價；

5.成交：交易一旦達成，中國銀行向客戶提供交易證實；

6.交割或平倉：交易在到期日或到期日前，客戶如果需要交割或發(fā)起平倉交易，需要向中國銀行發(fā)起相應(yīng)的交易申請。

溫馨提示

客戶開展國內(nèi)黃金遠掉期業(yè)務(wù)在存續(xù)期主要面臨以下風(fēng)險：一是市場風(fēng)險，在市場價格發(fā)生波動，向客戶不利方向發(fā)展時，會造成客戶交易的估值虧損或?qū)嶋H虧損；二是流動性風(fēng)險，在一個流動性較差的市場環(huán)境中，客戶可能無法以預(yù)期的價格結(jié)清頭寸。